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中国航空工业集团拟发行20亿元超短期融资券【热门新闻】

2022-11-23 来源:茂名机械信息网

中国航空工业集团拟发行20亿元超短期融资券

19日,中国航空工业集团公司发布公告,公司拟发行2012年度第三期超短期融资券,计划发行额为20亿元。

公告显示,中国航空工业集团公司拟发行2012年度第三期超短期融资券。中国工商银行股份有限公司为主承销商,上海浦东发展银行股份有限公司为联席主承销商。

本次共发行面值20亿元人民币超短期融资券,期限为270天,将于9月20日发行。

本期超短期融资券采用固定利率方式,按面值发行,发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。本期超短期融资券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。

经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,企业主体长期信用级别为AAA。

本期超短期融资券募集20亿元资金,主要用于偿还公司本部银行贷款,以降低公司的融资成本,进一步优化融资结构,降低融资成本,增强企业竞争力。截至2012年6月末,发行人短期借款为536.29亿元,一年内到期的非流动负债余额为129.96亿元,长期借款余额为433.98亿元。公司发行本期短期融资券所募集资金将用于公司补充营运资金,改善融资结构,降低综合融资成本。

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